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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 314.00 | 24 062.00 | 1 252.00 | 25 314.00 |
AN Terrains | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
AP Constructions | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 566.00 | 180 359.00 | 27 207.00 | 207 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 530.00 | 265 207.00 | 34 323.00 | 299 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BP En cours de production de services | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 312.00 | 46 842.00 | 467 471.00 | 514 312.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 266 767.00 | | 266 767.00 | 266 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 402.00 | 46 842.00 | 860 560.00 | 907 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 932.00 | 312 049.00 | 894 883.00 | 1 206 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 455 332.00 | 429 890.00 | | 455 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 992.00 | 25 441.00 | | -78 992.00 |
DL TOTAL (I) | 446 747.00 | 525 739.00 | | 446 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 409.00 | 138 389.00 | | 102 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 22 002.00 | | 17 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 492.00 | 246 975.00 | | 212 492.00 |
EA Autres dettes | 115 220.00 | 113 952.00 | | 115 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 137.00 | 521 318.00 | | 448 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 883.00 | 1 047 056.00 | | 894 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 273.00 | 419 047.00 | | 382 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 406.00 | | 3 207.00 | 306 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 931.00 | | 2 693.00 | 30 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 611.00 | | 514.00 | 269 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 986.00 | 16 304.00 | 10 083.00 | 258 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 174.00 | 3 198.00 | 8 310.00 | 29 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 812.00 | 13 106.00 | 1 773.00 | 229 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 942.00 | | 59 100.00 | 105 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 942.00 | | 59 100.00 | 105 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 942.00 | | 59 100.00 | 105 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 458 102.00 | 458 102.00 | | 458 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 271.00 | 36 408.00 | 65 863.00 | 102 271.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 910.00 | 598 910.00 | | 598 910.00 |
VW T.V.A. | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 137.00 | 382 273.00 | 65 863.00 | 448 137.00 |