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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AN Terrains | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 404.00 | 170 438.00 | 12 966.00 | 183 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 566.00 | 242 737.00 | 18 830.00 | 261 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 873.00 | 36 958.00 | 413 916.00 | 450 873.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 217 840.00 | | 217 840.00 | 217 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 342.00 | 36 958.00 | 672 384.00 | 709 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 908.00 | 279 694.00 | 691 213.00 | 970 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 277 364.00 | 455 332.00 | | 277 364.00 |
DH Report à nouveau | | -140 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 424.00 | -37 863.00 | | 70 424.00 |
DL TOTAL (I) | 418 195.00 | 347 771.00 | | 418 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 063.00 | 45 825.00 | | 17 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 93.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 38 348.00 | | 25 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 277.00 | 157 037.00 | | 181 277.00 |
EA Autres dettes | 49 027.00 | 13 901.00 | | 49 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 019.00 | 255 203.00 | | 273 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 213.00 | 602 974.00 | | 691 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 019.00 | 238 194.00 | | 273 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 054.00 | | 14 949.00 | 302 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 437.00 | 261 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 681.00 | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 756.00 | 237 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 876.00 | | 14 949.00 | 270 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 227.00 | 10 946.00 | 55 437.00 | 287 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | 45.00 | 6 681.00 | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 958.00 | 10 901.00 | 48 756.00 | 261 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 842.00 | 9 258.00 | 19 142.00 | 46 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 842.00 | 9 258.00 | 19 142.00 | 46 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 842.00 | 9 258.00 | 19 142.00 | 46 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 258.00 | 19 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 395 415.00 | 395 415.00 | | 395 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 924.00 | 494 924.00 | | 494 924.00 |
VW T.V.A. | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 019.00 | 273 019.00 | | 273 019.00 |