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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 931.00 | 29 174.00 | 1 757.00 | 30 931.00 |
AN Terrains | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
AP Constructions | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 825.00 | 169 026.00 | 39 799.00 | 208 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 406.00 | 258 986.00 | 47 420.00 | 306 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BP En cours de production de services | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 797.00 | 105 942.00 | 479 855.00 | 585 797.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 386 118.00 | | 386 118.00 | 386 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 448.00 | | 95 448.00 | 95 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 578.00 | 105 942.00 | 999 636.00 | 1 105 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 984.00 | 364 927.00 | 1 047 056.00 | 1 411 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 429 890.00 | 398 550.00 | | 429 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 441.00 | 31 340.00 | | 25 441.00 |
DL TOTAL (I) | 525 739.00 | 500 297.00 | | 525 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 389.00 | 139 484.00 | | 138 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 19 863.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 975.00 | 264 646.00 | | 246 975.00 |
EA Autres dettes | 113 952.00 | 86 936.00 | | 113 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 318.00 | 565 929.00 | | 521 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 056.00 | 1 066 226.00 | | 1 047 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 047.00 | 461 103.00 | | 419 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 594.00 | | 41 869.00 | 278 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 057.00 | 306 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 057.00 | 30 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 819.00 | | 2 169.00 | 42 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 911.00 | | 39 700.00 | 229 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 326.00 | 20 717.00 | 14 057.00 | 252 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228.00 | 6 002.00 | 14 057.00 | 37 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 097.00 | 14 715.00 | | 215 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 049.00 | 49 772.00 | 4 879.00 | 61 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 049.00 | 49 772.00 | 4 879.00 | 61 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 049.00 | 49 772.00 | 4 879.00 | 61 049.00 |
UG ‐ Financières | | 49 772.00 | 4 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 452 700.00 | 452 700.00 | | 452 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 224.00 | 35 952.00 | 102 271.00 | 138 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 288.00 | 704 288.00 | | 704 288.00 |
VW T.V.A. | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 318.00 | 419 047.00 | 102 271.00 | 521 318.00 |