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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 314.00 | 25 269.00 | 45.00 | 25 314.00 |
AN Terrains | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
AP Constructions | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 090.00 | 201 172.00 | 8 918.00 | 210 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 054.00 | 287 227.00 | 14 827.00 | 302 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BP En cours de production de services | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 642.00 | 46 842.00 | 261 801.00 | 308 642.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 989.00 | 46 842.00 | 588 147.00 | 634 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 043.00 | 334 069.00 | 602 974.00 | 937 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 455 332.00 | 455 332.00 | | 455 332.00 |
DH Report à nouveau | -140 104.00 | -78 992.00 | | -140 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 863.00 | -61 113.00 | | -37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 347 771.00 | 385 634.00 | | 347 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 825.00 | 145 973.00 | | 45 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 143.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | 22 378.00 | | 38 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 037.00 | 175 033.00 | | 157 037.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | 65 450.00 | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 203.00 | 408 977.00 | | 255 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 974.00 | 794 611.00 | | 602 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 194.00 | 408 977.00 | | 238 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 842.00 | | 2 692.00 | 301 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 302 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 270 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 664.00 | | 2 692.00 | 270 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 509.00 | 12 198.00 | 2 480.00 | 277 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 922.00 | 347.00 | | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 587.00 | 11 851.00 | 2 480.00 | 252 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 252 432.00 | 252 432.00 | | 252 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 825.00 | 28 816.00 | 17 009.00 | 45 825.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 535.00 | 331 535.00 | | 331 535.00 |
VW T.V.A. | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 203.00 | 238 194.00 | 17 009.00 | 255 203.00 |