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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 314.00 | 24 922.00 | 392.00 | 25 314.00 |
AN Terrains | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
AP Constructions | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 878.00 | 191 801.00 | 18 077.00 | 209 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 842.00 | 277 509.00 | 24 333.00 | 301 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BP En cours de production de services | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 947.00 | 46 842.00 | 450 106.00 | 496 947.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 120.00 | 46 842.00 | 770 278.00 | 817 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 962.00 | 324 351.00 | 794 611.00 | 1 118 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 455 332.00 | 455 332.00 | | 455 332.00 |
DH Report à nouveau | -78 992.00 | | | -78 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 113.00 | -78 992.00 | | -61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 385 634.00 | 446 747.00 | | 385 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 973.00 | 102 409.00 | | 145 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 17 882.00 | | 22 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 033.00 | 212 492.00 | | 175 033.00 |
EA Autres dettes | 65 450.00 | 115 220.00 | | 65 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 977.00 | 448 137.00 | | 408 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 611.00 | 894 883.00 | | 794 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 225.00 | 382 273.00 | | 368 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 530.00 | | 2 877.00 | 299 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 301 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 270 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 352.00 | | 2 877.00 | 268 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 207.00 | 12 867.00 | 565.00 | 265 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062.00 | 860.00 | | 24 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 145.00 | 12 007.00 | 565.00 | 241 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 440 737.00 | 440 737.00 | | 440 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 863.00 | 105 111.00 | 40 752.00 | 145 863.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 863.00 | 600 863.00 | | 600 863.00 |
VW T.V.A. | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 977.00 | 368 225.00 | 40 752.00 | 408 977.00 |