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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 433.00 | 23 654.00 | 379 778.00 | 403 433.00 |
AP Constructions | 52 441.00 | 4 073.00 | 48 368.00 | 52 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 601.00 | 59 894.00 | 4 706.00 | 64 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 300.00 | 104 560.00 | 39 740.00 | 144 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 580.00 | 211 816.00 | 477 764.00 | 689 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 970.00 | | 331 970.00 | 331 970.00 |
BZ Autres créances | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CF Disponibilités | 641 687.00 | | 641 687.00 | 641 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 117.00 | | 1 096 117.00 | 1 096 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 698.00 | 211 816.00 | 1 573 881.00 | 1 785 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DG Autres réserves | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
DL TOTAL (I) | 356 087.00 | | | 356 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 094.00 | | | 502 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 794.00 | | | 1 217 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 881.00 | | | 1 573 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 590.00 | | | 811 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 926.00 | | 1 335 926.00 | 1 335 926.00 |
FG Production vendue services | 285 804.00 | | 285 804.00 | 285 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 730.00 | | 1 621 730.00 | 1 621 730.00 |
FM Production stockée | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 263.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 090.00 | | | 1 638 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 769.00 | | | 1 547 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 677.00 | | | 253 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 217.00 | | | 227 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 221.00 | 48 616.00 | 40 020.00 | 203 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | 23 655.00 | 1 756.00 | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 832.00 | 24 961.00 | 38 265.00 | 181 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 095.00 | 502 095.00 | | 502 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 331 970.00 | | | 331 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 201.00 | 43 998.00 | 161 392.00 | 450 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VP Divers | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 672.00 | 410 968.00 | 4 703.00 | 415 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 795.00 | 811 591.00 | 161 392.00 | 1 217 795.00 |