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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 433.00 | 158 131.00 | 245 302.00 | 403 433.00 |
AP Constructions | 88 785.00 | 45 106.00 | 43 678.00 | 88 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 760.00 | 84 575.00 | 16 185.00 | 100 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 405.00 | 38 978.00 | 33 426.00 | 72 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 641.00 | 346 425.00 | 339 215.00 | 685 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BN En cours de production de biens | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 408.00 | | 644 408.00 | 644 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 049.00 | 346 425.00 | 983 623.00 | 1 330 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
DL TOTAL (I) | 439 165.00 | | | 439 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 788.00 | | | 268 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
EA Autres dettes | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 457.00 | | | 544 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 623.00 | | | 983 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 016.00 | | | 317 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 534.00 | | 29 944.00 | 731 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 836.00 | 685 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 836.00 | 261 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 850.00 | | 29 938.00 | 307 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 6.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 618.00 | 56 644.00 | 75 836.00 | 365 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 870.00 | 26 895.00 | | 150 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 749.00 | 29 748.00 | 75 836.00 | 214 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 444 701.00 | 444 701.00 | | 444 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 788.00 | 41 347.00 | 157 731.00 | 268 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 309.00 | 467 179.00 | 130.00 | 467 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 458.00 | 317 017.00 | 157 731.00 | 544 458.00 |