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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 433.00 | 50 550.00 | 352 883.00 | 403 433.00 |
AP Constructions | 80 738.00 | 10 184.00 | 70 554.00 | 80 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 041.00 | 62 428.00 | 8 613.00 | 71 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 435.00 | 118 337.00 | 23 097.00 | 141 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 886.00 | 261 133.00 | 455 752.00 | 716 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BN En cours de production de biens | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 860.00 | | 502 860.00 | 502 860.00 |
BZ Autres créances | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
CF Disponibilités | 172 042.00 | | 172 042.00 | 172 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 319.00 | | 789 319.00 | 789 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 205.00 | 261 133.00 | 1 245 071.00 | 1 506 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
DL TOTAL (I) | 379 192.00 | | | 379 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 449.00 | | | 406 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 878.00 | | | 865 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 071.00 | | | 1 245 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 922.00 | | | 503 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 581.00 | | 35 912.00 | 689 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 716 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 293 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 343.00 | | 35 905.00 | 261 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | 7.00 | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 816.00 | 53 351.00 | 4 033.00 | 211 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 288.00 | 26 895.00 | | 43 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 528.00 | 26 456.00 | 4 033.00 | 168 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 502 860.00 | | | 502 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 450.00 | 44 494.00 | 155 775.00 | 406 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VP Divers | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 421.00 | 583 291.00 | 130.00 | 583 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879.00 | 503 923.00 | 155 775.00 | 865 879.00 |