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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 433.00 | 77 445.00 | 325 988.00 | 403 433.00 |
AP Constructions | 87 073.00 | 18 556.00 | 68 517.00 | 87 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 635.00 | 68 017.00 | 22 618.00 | 90 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 282.00 | 88 392.00 | 10 890.00 | 99 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 669.00 | 272 044.00 | 428 625.00 | 700 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BN En cours de production de biens | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 703.00 | 1 800.00 | 228 903.00 | 230 703.00 |
BZ Autres créances | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CF Disponibilités | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 866.00 | 1 800.00 | 546 066.00 | 547 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 536.00 | 273 844.00 | 974 692.00 | 1 248 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 341 486.00 | | | 341 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 172.00 | | | 362 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
EA Autres dettes | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 205.00 | | | 633 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 692.00 | | | 974 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 886.00 | | 30 720.00 | 716 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 937.00 | 700 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 937.00 | 276 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 215.00 | | 30 713.00 | 293 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 7.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 134.00 | 57 847.00 | 46 937.00 | 261 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 184.00 | 26 895.00 | | 70 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 950.00 | 30 952.00 | 46 937.00 | 190 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 230 703.00 | 228 543.00 | 2 160.00 | 230 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 173.00 | 41 305.00 | 153 725.00 | 362 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 854.00 | 287 564.00 | 2 290.00 | 289 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 205.00 | 312 338.00 | 153 725.00 | 633 205.00 |