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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 433.00 | 104 340.00 | 299 092.00 | 403 433.00 |
AP Constructions | 88 785.00 | 27 264.00 | 61 521.00 | 88 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 939.00 | 76 392.00 | 30 547.00 | 106 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 036.00 | 88 443.00 | 3 593.00 | 92 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 439.00 | 316 073.00 | 395 366.00 | 711 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BN En cours de production de biens | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 698.00 | 1 800.00 | 429 898.00 | 431 698.00 |
BZ Autres créances | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CF Disponibilités | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 117.00 | 1 800.00 | 680 317.00 | 682 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 556.00 | 317 873.00 | 1 075 683.00 | 1 393 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 368 657.00 | | | 368 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 456.00 | | | 355 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 026.00 | | | 707 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 683.00 | | | 1 075 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 865.00 | | | 394 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 670.00 | | 18 016.00 | 700 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 711 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | 287 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 992.00 | | 18 016.00 | 276 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 045.00 | 51 276.00 | 7 247.00 | 272 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 079.00 | 26 895.00 | | 97 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 966.00 | 24 380.00 | 7 247.00 | 174 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 431 699.00 | 431 699.00 | | 431 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 457.00 | 43 297.00 | 162 757.00 | 355 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 839.00 | 456 709.00 | 130.00 | 456 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 026.00 | 394 866.00 | 162 757.00 | 707 026.00 |