| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 433.00 | 131 236.00 | 272 197.00 | 403 433.00 |
AP Constructions | 88 785.00 | 36 185.00 | 52 600.00 | 88 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 086.00 | 86 034.00 | 26 051.00 | 112 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 977.00 | 92 528.00 | 14 448.00 | 106 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 533.00 | 365 618.00 | 365 915.00 | 731 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 241.00 | | 596 241.00 | 596 241.00 |
BZ Autres créances | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CF Disponibilités | 164 879.00 | | 164 879.00 | 164 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 863.00 | | 821 863.00 | 821 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 397.00 | 365 618.00 | 1 187 779.00 | 1 553 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 397 179.00 | | | 397 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 344.00 | | | 312 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 983.00 | | | 341 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 600.00 | | | 790 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 779.00 | | | 1 187 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 067.00 | | | 423 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 761.00 | | 20 088.00 | 287 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | 6.00 | | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 073.00 | 49 545.00 | | 316 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 974.00 | 26 895.00 | | 123 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 099.00 | 22 650.00 | | 192 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 984.00 | 341 984.00 | | 341 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 596 242.00 | 596 242.00 | | 596 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 345.00 | 43 715.00 | 158 863.00 | 312 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 537.00 | 619 407.00 | 130.00 | 619 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 600.00 | 521 971.00 | 158 863.00 | 790 600.00 |