| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 400.00 | | 429 400.00 | 429 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 810.00 | 49 739.00 | 80 071.00 | 129 810.00 |
AP Constructions | 51 922.00 | 16 476.00 | 35 446.00 | 51 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 665.00 | 21 958.00 | 16 707.00 | 38 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 434.00 | 178 791.00 | 373 643.00 | 552 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 810.00 | 266 964.00 | 988 846.00 | 1 255 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BT Marchandises | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 81 821.00 | | 81 821.00 | 81 821.00 |
CF Disponibilités | 186 223.00 | | 186 223.00 | 186 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 802.00 | | 384 802.00 | 384 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 612.00 | 266 964.00 | 1 373 648.00 | 1 640 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 263.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 21 425.00 | 4 994.00 | | 21 425.00 |
DH Report à nouveau | | -11 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497.00 | 28 877.00 | | -2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 150 055.00 | 152 552.00 | | 150 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 334.00 | 254 691.00 | | 367 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 713.00 | 536 713.00 | | 491 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 791.00 | 170 367.00 | | 206 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 159.00 | 175 466.00 | | 137 159.00 |
EA Autres dettes | 20 594.00 | 9 229.00 | | 20 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 593.00 | 1 146 466.00 | | 1 223 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 648.00 | 1 299 019.00 | | 1 373 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 988.00 | 967 137.00 | | 970 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
FG Production vendue services | 1 410 025.00 | | 1 410 025.00 | 1 410 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 115.00 | | 1 584 115.00 | 1 584 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 535.00 | |
GE Autres charges | | | 51 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 125.00 | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 371.00 | 46 148.00 | | 46 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 65 132.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 244.00 | 65 132.00 | | 50 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 934.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 23 165.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 990.00 | 41 967.00 | | 48 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | -667.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 874.00 | 1 545 890.00 | | 1 644 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 371.00 | 1 517 013.00 | | 1 647 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 497.00 | 28 877.00 | | -2 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 845.00 | | 69 965.00 | 1 185 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 210.00 | | | 559 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 974.00 | | 70 048.00 | 572 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 661.00 | | -83.00 | 53 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 429.00 | 85 535.00 | | 181 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 072.00 | 12 667.00 | | 37 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 357.00 | 72 868.00 | | 144 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 335.00 | 113 731.00 | 252 604.00 | 366 335.00 |
VI Groupe et associés | 491 713.00 | 491 713.00 | | 491 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VP Divers | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 656.00 | 112 268.00 | 53 388.00 | 165 656.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 593.00 | 970 988.00 | 252 604.00 | 1 223 593.00 |