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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 810.00 | 62 984.00 | 73 826.00 | 136 810.00 |
AP Constructions | 51 922.00 | 19 944.00 | 31 978.00 | 51 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 28 899.00 | 21 348.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 666.00 | 253 667.00 | 390 999.00 | 644 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 210.00 | 365 494.00 | 1 073 716.00 | 1 439 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BT Marchandises | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BZ Autres créances | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 222.00 | | 287 222.00 | 287 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 432.00 | 365 494.00 | 1 360 938.00 | 1 726 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 130 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 18 928.00 | 21 425.00 | | 18 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 803.00 | -2 497.00 | | -9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 230 252.00 | 150 055.00 | | 230 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 703.00 | 367 334.00 | | 253 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 202.00 | 491 713.00 | | 420 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 411.00 | 206 791.00 | | 221 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 772.00 | 137 159.00 | | 232 772.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 20 594.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 686.00 | 1 223 593.00 | | 1 130 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 938.00 | 1 373 648.00 | | 1 360 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 901.00 | 970 988.00 | | 957 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 751.00 | | 195 751.00 | 195 751.00 |
FG Production vendue services | 1 612 569.00 | | 1 612 569.00 | 1 612 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 321.00 | | 1 808 321.00 | 1 808 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 530.00 | |
GE Autres charges | | | 60 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | 3 600.00 | | 8 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 818.00 | 46 371.00 | | 57 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 42 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 50 244.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 255.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 1 255.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 606.00 | 48 990.00 | | 169 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 266.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 803.00 | 1 644 874.00 | | 1 993 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 606.00 | 1 647 371.00 | | 2 003 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 803.00 | -2 497.00 | | -9 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 810.00 | | 183 401.00 | 1 255 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 210.00 | | 77 000.00 | 559 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 021.00 | | 103 813.00 | 643 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 578.00 | | 2 587.00 | 53 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 964.00 | 98 530.00 | | 266 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 739.00 | 13 245.00 | | 49 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 225.00 | 85 285.00 | | 217 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
UX Autres créances clients | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 604.00 | 79 819.00 | 172 785.00 | 252 604.00 |
VI Groupe et associés | 420 202.00 | 420 202.00 | | 420 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VP Divers | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 458.00 | 206 458.00 | | 206 458.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 686.00 | 957 901.00 | 172 785.00 | 1 130 686.00 |