| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 950.00 | | 407 950.00 | 407 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 810.00 | 26 074.00 | 22 736.00 | 48 810.00 |
AP Constructions | 51 922.00 | 24 285.00 | 27 637.00 | 51 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 253.00 | 23 020.00 | 14 233.00 | 37 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 320.00 | 155 710.00 | 215 611.00 | 371 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 876.00 | 229 089.00 | 705 787.00 | 934 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BT Marchandises | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 284 067.00 | | 284 067.00 | 284 067.00 |
CF Disponibilités | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 122.00 | | 493 122.00 | 493 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 998.00 | 229 089.00 | 1 198 909.00 | 1 427 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 9 125.00 | 18 928.00 | | 9 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452.00 | -9 803.00 | | -2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 227 801.00 | 230 252.00 | | 227 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 555.00 | 253 703.00 | | 104 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 579.00 | 420 202.00 | | 325 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 188.00 | 221 411.00 | | 251 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 276.00 | 232 772.00 | | 175 276.00 |
EA Autres dettes | 114 511.00 | 2 596.00 | | 114 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 109.00 | 1 130 686.00 | | 971 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 909.00 | 1 360 938.00 | | 1 198 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 389.00 | 957 901.00 | | 905 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 918.00 | | 187 918.00 | 187 918.00 |
FG Production vendue services | 1 853 122.00 | | 1 853 122.00 | 1 853 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 040.00 | | 2 041 040.00 | 2 041 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 057.00 | |
GE Autres charges | | | 60 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | 8 778.00 | | 7 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 361.00 | 57 818.00 | | 57 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | 170 000.00 | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | 170 000.00 | | 560 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 394.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 706.00 | | | 419 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 648.00 | 394.00 | | 420 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 352.00 | 169 606.00 | | 139 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 272.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 967.00 | 1 993 803.00 | | 2 610 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 419.00 | 2 003 606.00 | | 2 613 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452.00 | -9 803.00 | | -2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 210.00 | | 53 834.00 | 1 439 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597.00 | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 168.00 | 934 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 400.00 | 456 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 170.00 | 460 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 210.00 | | 47 950.00 | 636 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 835.00 | | 36 832.00 | 746 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 166.00 | | -30 948.00 | 56 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 494.00 | 102 057.00 | 238 462.00 | 365 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 984.00 | 12 313.00 | 49 223.00 | 62 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 510.00 | 89 744.00 | 189 239.00 | 302 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 188.00 | 251 188.00 | | 251 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 987.00 | 38 267.00 | 65 720.00 | 103 987.00 |
VI Groupe et associés | 325 579.00 | 325 579.00 | | 325 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VP Divers | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 561.00 | 337 561.00 | | 337 561.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 109.00 | 905 389.00 | 65 720.00 | 971 109.00 |