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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 28 587.00 | 9 413.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 11 696.00 | 6 405.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 829.00 | 98 413.00 | 70 416.00 | 168 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 268.00 | 138 696.00 | 260 571.00 | 399 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 406 210.00 | | 406 210.00 | 406 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 596.00 | | 422 596.00 | 422 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 863.00 | 138 696.00 | 683 167.00 | 821 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 128.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 7 617.00 | 6 673.00 | | 7 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 713.00 | 994.00 | | -83 713.00 |
DL TOTAL (I) | 145 081.00 | 228 794.00 | | 145 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496.00 | 63 904.00 | | 33 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 094.00 | 203 148.00 | | 137 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 803.00 | 83 478.00 | | 85 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 643.00 | 86 173.00 | | 80 643.00 |
EA Autres dettes | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 086.00 | 637 754.00 | | 538 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 167.00 | 866 548.00 | | 683 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 086.00 | 637 754.00 | | 538 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 750.00 | | 3 518.00 | 395 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 412.00 | | 3 518.00 | 183 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 713.00 | 25 983.00 | | 112 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 698.00 | 3 889.00 | | 24 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 015.00 | 22 094.00 | | 88 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VI Groupe et associés | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 086.00 | 538 086.00 | | 538 086.00 |