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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 36 365.00 | 1 636.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 109.00 | 17 399.00 | 1 710.00 | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 297.00 | 136 183.00 | 53 115.00 | 189 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 197.00 | 189 946.00 | 229 251.00 | 419 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 327.00 | | 128 327.00 | 128 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 524.00 | 189 946.00 | 357 578.00 | 547 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
DH Report à nouveau | -69 425.00 | -83 713.00 | | -69 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 745.00 | 14 288.00 | | -25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 133 624.00 | 159 369.00 | | 133 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 146.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784.00 | 84 580.00 | | 131 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 93 878.00 | | 35 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 043.00 | 66 321.00 | | 56 043.00 |
EA Autres dettes | | 201 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 954.00 | 445 977.00 | | 223 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 578.00 | 605 346.00 | | 357 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 954.00 | 445 977.00 | | 223 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 146.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 723.00 | | 5 022.00 | 415 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 419 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 384.00 | | 5 022.00 | 203 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 598.00 | 24 348.00 | | 165 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 476.00 | 3 889.00 | | 32 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 122.00 | 20 459.00 | | 133 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 954.00 | 223 954.00 | | 223 954.00 |