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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 24 698.00 | 13 302.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 307.00 | 7 479.00 | 8 828.00 | 16 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 105.00 | 80 536.00 | 86 569.00 | 167 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 750.00 | 112 713.00 | 283 037.00 | 395 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BZ Autres créances | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
CF Disponibilités | 229 476.00 | | 229 476.00 | 229 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 511.00 | | 583 511.00 | 583 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 261.00 | 112 713.00 | 866 548.00 | 979 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 6 673.00 | 9 125.00 | | 6 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | -2 452.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 228 794.00 | 227 801.00 | | 228 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 904.00 | 104 555.00 | | 63 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 148.00 | 325 579.00 | | 203 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 478.00 | 251 188.00 | | 83 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 175 276.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 201 052.00 | 114 511.00 | | 201 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 754.00 | 971 109.00 | | 637 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 548.00 | 1 198 909.00 | | 866 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 754.00 | 905 389.00 | | 637 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 876.00 | | 65 776.00 | 934 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 902.00 | 395 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 810.00 | 210 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 092.00 | 183 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 760.00 | | 54 200.00 | 456 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 496.00 | | 27 009.00 | 460 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | -15 432.00 | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 089.00 | 39 087.00 | 155 463.00 | 229 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | 4 208.00 | 5 584.00 | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 015.00 | 34 879.00 | 149 879.00 | 203 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VI Groupe et associés | 203 148.00 | 203 148.00 | | 203 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 345.00 | 297 345.00 | | 297 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 096.00 | 342 096.00 | | 342 096.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 754.00 | 637 754.00 | | 637 754.00 |