| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 428.00 | 13 428.00 | 1 262 000.00 | 1 275 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 258 366.00 | | 258 366.00 | 258 366.00 |
CF Disponibilités | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 227.00 | | 308 227.00 | 308 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 655.00 | 13 428.00 | 1 570 227.00 | 1 583 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 974.00 | | | 169 974.00 |
CU Autres participations | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 010.00 | 1 609 010.00 | | 1 609 010.00 |
DH Report à nouveau | -69 765.00 | -14 718.00 | | -69 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 752.00 | -55 048.00 | | -4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 493.00 | 1 539 245.00 | | 1 534 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | 400.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 300.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | 23 035.00 | | 25 017.00 |
EA Autres dettes | | 18 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 735.00 | 45 291.00 | | 35 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 227.00 | 1 584 535.00 | | 1 570 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 735.00 | 45 291.00 | | 35 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 524.00 | 326 691.00 | | 316 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 276.00 | 381 738.00 | | 321 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 752.00 | -55 048.00 | | -4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 000.00 | | 13 428.00 | 1 609 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 000.00 | 1 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 000.00 | 1 275 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 134.00 | | | 245 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 835.00 | 93 861.00 | 169 974.00 | 263 835.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |