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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 386.00 | 2 273.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 20 098.00 | 22 354.00 | 42 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 111.00 | 20 483.00 | 1 286 628.00 | 1 307 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 735.00 | | 414 735.00 | 414 735.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 994.00 | | 428 994.00 | 428 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 106.00 | 20 483.00 | 1 715 622.00 | 1 736 106.00 |
CU Autres participations | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 010.00 | 1 609 010.00 | | 1 609 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | | -26 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 541.00 | 29 155.00 | | 78 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 690.00 | 1 612 149.00 | | 1 690 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375.00 | 16 708.00 | | 8 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 3 772.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 900.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 1 576.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 933.00 | 25 957.00 | | 24 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 622.00 | 1 638 105.00 | | 1 715 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 933.00 | 17 582.00 | | 24 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 2 000.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952.00 | 5 417.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 121.00 | 90 783.00 | | 147 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 580.00 | 61 628.00 | | 68 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 541.00 | 29 155.00 | | 78 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 452.00 | | 2 659.00 | 1 304 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 8 970.00 | | 11 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 8 584.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 215.00 | 359 215.00 | | 359 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 284.00 | 415 284.00 | | 415 284.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |