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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 064.00 | 14 186.00 | 6 879.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 064.00 | 14 186.00 | 1 268 879.00 | 1 283 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
CF Disponibilités | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 460.00 | | 307 460.00 | 307 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 524.00 | 14 186.00 | 1 576 339.00 | 1 590 524.00 |
CU Autres participations | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 010.00 | 1 609 010.00 | | 1 609 010.00 |
DH Report à nouveau | -74 517.00 | -69 765.00 | | -74 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 091.00 | -4 752.00 | | 21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 584.00 | 1 534 493.00 | | 1 555 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 6 872.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 3 845.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983.00 | 25 017.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 754.00 | 35 735.00 | | 20 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 339.00 | 1 570 227.00 | | 1 576 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 754.00 | 35 735.00 | | 20 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | 55.00 | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 041.00 | 316 524.00 | | 85 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 949.00 | 321 276.00 | | 63 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 091.00 | -4 752.00 | | 21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 428.00 | | 7 637.00 | 1 275 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | | 7 637.00 | 13 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 428.00 | 758.00 | | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 758.00 | | 13 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |