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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 1 552.00 | 1 107.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 27 889.00 | 14 563.00 | 42 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 111.00 | 29 441.00 | 1 277 670.00 | 1 307 111.00 |
BZ Autres créances | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
CF Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 276.00 | | 415 276.00 | 415 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 388.00 | 29 441.00 | 1 692 947.00 | 1 722 388.00 |
CU Autres participations | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 010.00 | 1 609 010.00 | | 1 609 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 385.00 | 1 458.00 | | 5 385.00 |
DG Autres réserves | 1 295.00 | 1 681.00 | | 1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 421.00 | 78 541.00 | | 54 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 111.00 | 1 690 690.00 | | 1 670 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 1 800.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 3 979.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | 10 778.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 836.00 | 24 933.00 | | 22 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 947.00 | 1 715 622.00 | | 1 692 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 836.00 | 24 933.00 | | 22 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 60.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 60.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -60.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | -952.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 808.00 | 147 121.00 | | 116 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 387.00 | 68 580.00 | | 62 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 421.00 | 78 541.00 | | 54 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 111.00 | | | 1 307 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 483.00 | 8 957.00 | | 20 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 1 166.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 098.00 | 7 791.00 | | 20 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 024.00 | 342 024.00 | | 342 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 544.00 | 353 544.00 | | 353 544.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |