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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 880.00 | 16 189.00 | 39 691.00 | 55 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 880.00 | 16 189.00 | 1 301 691.00 | 1 317 880.00 |
BZ Autres créances | 294 248.00 | | 294 248.00 | 294 248.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 186.00 | | 296 186.00 | 296 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 065.00 | 16 189.00 | 1 597 877.00 | 1 614 065.00 |
CU Autres participations | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 010.00 | 1 609 010.00 | | 1 609 010.00 |
DH Report à nouveau | -53 426.00 | -74 517.00 | | -53 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | 21 091.00 | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 993.00 | 1 555 584.00 | | 1 582 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 4 454.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 7 317.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | 8 983.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 883.00 | 20 754.00 | | 14 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 877.00 | 1 576 339.00 | | 1 597 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 883.00 | 20 754.00 | | 14 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 796.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 796.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -2 796.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 4 502.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 601.00 | 85 041.00 | | 88 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 192.00 | 63 949.00 | | 61 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 409.00 | 21 091.00 | | 27 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 064.00 | | 34 815.00 | 1 283 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | | 34 815.00 | 21 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 186.00 | 2 003.00 | | 14 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | 2 003.00 | | 14 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 211.00 | 293 211.00 | | 293 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 529.00 | 295 529.00 | | 295 529.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |