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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 11 514.00 | 30 939.00 | 42 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 452.00 | 11 514.00 | 1 292 939.00 | 1 304 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 167.00 | | 345 167.00 | 345 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 619.00 | 11 514.00 | 1 638 105.00 | 1 649 619.00 |
CU Autres participations | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 010.00 | 1 609 010.00 | | 1 609 010.00 |
DH Report à nouveau | -26 017.00 | -53 426.00 | | -26 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | 27 409.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 149.00 | 1 582 993.00 | | 1 612 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 708.00 | 1 774.00 | | 16 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 3 872.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 6 896.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 2 341.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 957.00 | 14 883.00 | | 25 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 105.00 | 1 597 877.00 | | 1 638 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 582.00 | 14 883.00 | | 17 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 200.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 307.00 | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 783.00 | 88 601.00 | | 90 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 628.00 | 61 192.00 | | 61 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 155.00 | 27 409.00 | | 29 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 880.00 | | | 1 317 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 1 304 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 428.00 | 42 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 189.00 | 8 752.00 | 13 428.00 | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189.00 | 8 752.00 | 13 428.00 | 16 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 708.00 | 8 333.00 | 8 375.00 | 16 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 039.00 | 327 039.00 | | 327 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 836.00 | 330 836.00 | | 330 836.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 957.00 | 17 582.00 | 8 375.00 | 25 957.00 |