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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 1 974.00 | 5 975.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 7 069.00 | 2 193.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 401.00 | 641 557.00 | 81 843.00 | 723 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 581.00 | 650 601.00 | 135 979.00 | 786 581.00 |
BT Marchandises | 472 542.00 | | 472 542.00 | 472 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
BZ Autres créances | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
CF Disponibilités | 532 832.00 | | 532 832.00 | 532 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 849.00 | | 1 330 849.00 | 1 330 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 431.00 | 650 601.00 | 1 466 829.00 | 2 117 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 696 971.00 | 696 971.00 | | 696 971.00 |
DH Report à nouveau | 52 649.00 | 87 769.00 | | 52 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 311.00 | 60 880.00 | | 94 311.00 |
DL TOTAL (I) | 867 150.00 | 868 838.00 | | 867 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 072.00 | 14 589.00 | | 152 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 829.00 | 213 153.00 | | 208 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 106.00 | 118 860.00 | | 114 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 670.00 | 93 616.00 | | 124 670.00 |
EA Autres dettes | | 8 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 678.00 | 448 416.00 | | 599 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 828.00 | 1 317 254.00 | | 1 466 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 849.00 | 235 262.00 | | 390 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
UX Autres créances clients | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
VB T. V. A. | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VI Groupe et associés | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VP Divers | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 849.00 | 390 849.00 | | 390 849.00 |