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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 274.00 | 675.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 7 884.00 | 1 379.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 141.00 | 673 698.00 | 82 442.00 | 756 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 272.00 | 688 856.00 | 142 415.00 | 831 272.00 |
BT Marchandises | 591 428.00 | 46 084.00 | 545 344.00 | 591 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BZ Autres créances | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 393 158.00 | | 393 158.00 | 393 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 013.00 | 46 084.00 | 1 357 929.00 | 1 404 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 286.00 | 734 940.00 | 1 500 345.00 | 2 235 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 686 188.00 | 696 971.00 | | 686 188.00 |
DH Report à nouveau | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 297.00 | 85 216.00 | | 98 297.00 |
DL TOTAL (I) | 858 665.00 | 856 367.00 | | 858 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 428.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 262.00 | 200 572.00 | | 167 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 602.00 | 141 816.00 | | 182 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 417.00 | 109 638.00 | | 101 417.00 |
EA Autres dettes | 158 308.00 | 126 595.00 | | 158 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 680.00 | 583 050.00 | | 641 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 345.00 | 1 439 418.00 | | 1 500 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 283.00 | 382 478.00 | | 453 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 390.00 | | 2 553 390.00 | 2 553 390.00 |
FG Production vendue services | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 096.00 | | 2 562 096.00 | 2 562 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 076.00 | | | -9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | 20 403.00 | | 31 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 103.00 | 2 628 118.00 | | 2 604 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 806.00 | 2 542 902.00 | | 2 505 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 297.00 | 85 216.00 | | 98 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 377.00 | | 54 329.00 | 783 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 831 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | 765 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 460.00 | | 42 377.00 | 729 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 762.00 | | 11 951.00 | 44 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 016.00 | 32 274.00 | 6 433.00 | 663 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 2 650.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 392.00 | 29 624.00 | 6 433.00 | 658 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 602.00 | 182 602.00 | | 182 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
UX Autres créances clients | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VC Groupe et associés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 089.00 | 10 955.00 | 21 134.00 | 32 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911.00 | | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 087.00 | 451 952.00 | 21 134.00 | 473 087.00 |