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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710.00 | 13 591.00 | 1 119.00 | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 923.00 | 683 787.00 | 61 136.00 | 744 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 778.00 | 705 328.00 | 111 450.00 | 816 778.00 |
BT Marchandises | 516 102.00 | 48 393.00 | 467 709.00 | 516 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BZ Autres créances | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 496.00 | | 351 496.00 | 351 496.00 |
CF Disponibilités | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 925.00 | 48 393.00 | 1 143 531.00 | 1 191 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 703.00 | 753 721.00 | 1 254 982.00 | 2 008 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 619 149.00 | 619 149.00 | | 619 149.00 |
DH Report à nouveau | 134 986.00 | 50 961.00 | | 134 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | 148 025.00 | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 790 613.00 | 841 354.00 | | 790 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620.00 | 249 104.00 | | 4 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 182.00 | 130 092.00 | | 127 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 471.00 | 168 795.00 | | 130 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 593.00 | 170 899.00 | | 133 593.00 |
EA Autres dettes | 68 502.00 | 107 976.00 | | 68 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 368.00 | 841 288.00 | | 464 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 981.00 | 1 713 393.00 | | 1 254 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 188.00 | 706 575.00 | | 337 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 164.00 | | 1 820 164.00 | 1 820 164.00 |
FG Production vendue services | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 417.00 | | 1 871 417.00 | 1 871 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 114.00 | 116.00 | | 32 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 287.00 | 30 929.00 | | 17 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 827.00 | -30 813.00 | | 14 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 12 480.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 465.00 | 2 225 111.00 | | 1 985 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 204.00 | 2 077 086.00 | | 1 972 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261.00 | 148 025.00 | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 589.00 | | 33 187.00 | 855 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 995.00 | 816 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 995.00 | 759 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 443.00 | | 33 187.00 | 798 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 307.00 | 27 944.00 | 58 922.00 | 736 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 357.00 | 27 944.00 | 58 922.00 | 728 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 340.00 | | 12 947.00 | 61 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 340.00 | | 12 947.00 | 61 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 340.00 | | 12 947.00 | 61 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VC Groupe et associés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 484.00 | | | 244 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 129.00 | 170 137.00 | 47 991.00 | 218 129.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 188.00 | 337 188.00 | | 337 188.00 |