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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 4 624.00 | 3 325.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 7 477.00 | 1 786.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 196.00 | 650 914.00 | 69 281.00 | 720 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 376.00 | 663 015.00 | 120 360.00 | 783 376.00 |
BT Marchandises | 519 807.00 | 34 650.00 | 485 157.00 | 519 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BZ Autres créances | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 687 273.00 | | 687 273.00 | 687 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 707.00 | 34 650.00 | 1 319 057.00 | 1 353 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 084.00 | 697 665.00 | 1 439 418.00 | 2 137 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 696 971.00 | 696 971.00 | | 696 971.00 |
DH Report à nouveau | 50 961.00 | 52 649.00 | | 50 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 216.00 | 94 311.00 | | 85 216.00 |
DL TOTAL (I) | 856 367.00 | 867 150.00 | | 856 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 152 072.00 | | 4 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 572.00 | 208 829.00 | | 200 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 816.00 | 114 106.00 | | 141 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 638.00 | 124 670.00 | | 109 638.00 |
EA Autres dettes | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 050.00 | 599 678.00 | | 583 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 418.00 | 1 466 828.00 | | 1 439 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 478.00 | 390 849.00 | | 382 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
UX Autres créances clients | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VP Divers | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 479.00 | 382 479.00 | | 382 479.00 |