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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710.00 | 11 535.00 | 3 174.00 | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 241.00 | 716 821.00 | 49 420.00 | 766 241.00 |
AX Avances et acomptes | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 588.00 | 736 307.00 | 119 281.00 | 855 588.00 |
BT Marchandises | 501 109.00 | 61 340.00 | 439 768.00 | 501 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 241.00 | | 601 241.00 | 601 241.00 |
CF Disponibilités | 439 494.00 | | 439 494.00 | 439 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 452.00 | 61 340.00 | 1 594 112.00 | 1 655 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 041.00 | 797 647.00 | 1 713 393.00 | 2 511 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 619 149.00 | 688 485.00 | | 619 149.00 |
DH Report à nouveau | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 025.00 | 26 663.00 | | 148 025.00 |
DL TOTAL (I) | 841 354.00 | 789 329.00 | | 841 354.00 |
DP Provisions pour risques | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 104.00 | 426 678.00 | | 249 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 25 174.00 | | 14 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 092.00 | 171 853.00 | | 130 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 795.00 | 155 394.00 | | 168 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 899.00 | 175 736.00 | | 170 899.00 |
EA Autres dettes | 107 976.00 | 122 733.00 | | 107 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 288.00 | 1 077 570.00 | | 841 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 393.00 | 1 866 899.00 | | 1 713 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 575.00 | 890 043.00 | | 706 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 957.00 | | 2 040 957.00 | 2 040 957.00 |
FG Production vendue services | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 600.00 | | 2 079 600.00 | 2 079 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 569.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 579.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 579.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 867.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 929.00 | 1 867.00 | | 30 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 813.00 | -1 287.00 | | -30 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 4 264.00 | | 12 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 113.00 | 2 081 417.00 | | 2 225 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 088.00 | 2 054 753.00 | | 2 077 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 025.00 | 26 663.00 | | 148 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 919.00 | | 24 363.00 | 838 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 693.00 | 47 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693.00 | 855 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 080.00 | | 24 363.00 | 774 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 212.00 | 23 095.00 | | 713 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 263.00 | 23 095.00 | | 705 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 771.00 | 21 569.00 | | 39 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 771.00 | 21 569.00 | | 39 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 771.00 | 21 569.00 | | 39 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 795.00 | 168 795.00 | | 168 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 104.00 | 244 484.00 | 4 620.00 | 249 104.00 |
VI Groupe et associés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 574.00 | | | 177 574.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 599.00 | 113 607.00 | 47 991.00 | 161 599.00 |
VW T.V.A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 196.00 | 706 576.00 | 4 620.00 | 711 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |