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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710.00 | 9 313.00 | 5 397.00 | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 369.00 | 695 949.00 | 63 420.00 | 759 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 918.00 | 713 212.00 | 125 706.00 | 838 918.00 |
BT Marchandises | 512 193.00 | 39 771.00 | 472 422.00 | 512 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BZ Autres créances | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 643.00 | | 600 643.00 | 600 643.00 |
CF Disponibilités | 512 289.00 | | 512 289.00 | 512 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 963.00 | 39 771.00 | 1 741 192.00 | 1 780 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 882.00 | 752 983.00 | 1 866 899.00 | 2 619 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 688 485.00 | 686 188.00 | | 688 485.00 |
DH Report à nouveau | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 663.00 | 98 297.00 | | 26 663.00 |
DL TOTAL (I) | 789 329.00 | 858 665.00 | | 789 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 678.00 | 32 089.00 | | 426 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 853.00 | 167 262.00 | | 171 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 394.00 | 182 602.00 | | 155 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 736.00 | 101 417.00 | | 175 736.00 |
EA Autres dettes | 122 733.00 | 158 308.00 | | 122 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 570.00 | 641 680.00 | | 1 077 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 899.00 | 1 500 345.00 | | 1 866 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 043.00 | 453 283.00 | | 890 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 031.00 | | 2 028 031.00 | 2 028 031.00 |
FG Production vendue services | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 522.00 | | 2 035 522.00 | 2 035 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 748.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 7 248.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 3 999.00 | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 16 324.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -9 076.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 31 875.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 417.00 | 2 607 038.00 | | 2 081 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 754.00 | 2 508 741.00 | | 2 054 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 663.00 | 98 297.00 | | 26 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 273.00 | | 8 676.00 | 831 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 55 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 838 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 405.00 | | 8 676.00 | 765 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 857.00 | 24 355.00 | | 688 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 676.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 583.00 | 23 680.00 | | 681 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
UX Autres créances clients | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 678.00 | 411 004.00 | 411 004.00 | 426 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 523.00 | 155 838.00 | 55 684.00 | 211 523.00 |
VW T.V.A. | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 717.00 | 890 043.00 | 15 674.00 | 905 717.00 |