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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | 4 249.00 | 5 599.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 012.00 | 7 249.00 | 84 764.00 | 92 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 820.00 | | 300 820.00 | 300 820.00 |
BZ Autres créances | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 632.00 | | 438 632.00 | 438 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 644.00 | 7 249.00 | 523 396.00 | 530 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DH Report à nouveau | | -14 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 22 483.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 25 728.00 | 23 426.00 | | 25 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 092.00 | 58 354.00 | | 136 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 779.00 | 338 658.00 | | 239 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 163.00 | 50 287.00 | | 67 163.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 759.00 | 57 007.00 | | 51 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 668.00 | 510 001.00 | | 497 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 396.00 | 533 427.00 | | 523 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 165.00 | | 6 847.00 | 85 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 6 847.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 3 107.00 | | 4 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 556.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 2 551.00 | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 779.00 | 239 779.00 | | 239 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 300 820.00 | | | 300 820.00 |
VB T. V. A. | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 943.00 | 103 186.00 | 32 757.00 | 135 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 782.00 | 438 632.00 | 6 150.00 | 444 782.00 |
VW T.V.A. | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 668.00 | 464 911.00 | 32 757.00 | 497 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |