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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 502.00 | 1 298.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | 8 922.00 | 925.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 812.00 | 14 423.00 | 81 389.00 | 95 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 871.00 | 4 459.00 | 501 412.00 | 505 871.00 |
BZ Autres créances | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 035.00 | 4 459.00 | 603 576.00 | 608 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 847.00 | 18 882.00 | 684 965.00 | 703 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 16 500.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 064.00 | 9 228.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 988.00 | 4 837.00 | | -4 988.00 |
DL TOTAL (I) | 27 077.00 | 30 564.00 | | 27 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 856.00 | 32 938.00 | | 31 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 580.00 | 287 748.00 | | 463 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 521.00 | 81 648.00 | | 88 521.00 |
EA Autres dettes | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 662.00 | 154 280.00 | | 59 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 888.00 | 556 615.00 | | 657 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 965.00 | 587 179.00 | | 684 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 041.00 | 3 382.00 | | 11 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 1 267.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 2 115.00 | | 6 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 580.00 | 463 580.00 | | 463 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 501 004.00 | 501 004.00 | | 501 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 694.00 | 23 222.00 | 8 472.00 | 31 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 185.00 | 608 035.00 | 6 150.00 | 614 185.00 |
VW T.V.A. | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 888.00 | 649 416.00 | 8 472.00 | 657 888.00 |