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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 812.00 | 16 647.00 | 79 165.00 | 95 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 854.00 | 10 333.00 | 332 520.00 | 342 854.00 |
BZ Autres créances | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 737.00 | 10 333.00 | 385 404.00 | 395 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 549.00 | 26 980.00 | 464 569.00 | 491 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 352.00 | 13 239.00 | | 13 352.00 |
DH Report à nouveau | -3 153.00 | -4 162.00 | | -3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 1 122.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 25 612.00 | 26 698.00 | | 25 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 480.00 | 16 112.00 | | 107 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 419.00 | 386 825.00 | | 227 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 70 782.00 | | 75 921.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 8 435.00 | | 8 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 406.00 | 69 386.00 | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 956.00 | 553 042.00 | | 438 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 569.00 | 579 741.00 | | 464 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 226.00 | 7 237.00 | | 7 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 519.00 | 128.00 | | 16 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 32.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 97.00 | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 420.00 | 227 420.00 | | 227 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 331 324.00 | 331 324.00 | | 331 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VB T. V. A. | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 888.00 | 395 738.00 | 6 150.00 | 401 888.00 |
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 957.00 | 438 957.00 | | 438 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |