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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 4 235.00 | 2 565.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | 6 806.00 | 3 041.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 812.00 | 11 041.00 | 84 771.00 | 95 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 815.00 | 4 459.00 | 385 357.00 | 389 815.00 |
BZ Autres créances | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CF Disponibilités | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 867.00 | 4 459.00 | 502 408.00 | 506 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 679.00 | 15 500.00 | 587 179.00 | 602 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 228.00 | 8 426.00 | | 9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837.00 | 802.00 | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 30 564.00 | 25 728.00 | | 30 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 938.00 | 136 092.00 | | 32 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 748.00 | 239 779.00 | | 287 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 648.00 | 67 163.00 | | 81 648.00 |
EA Autres dettes | | 2 876.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 280.00 | 51 759.00 | | 154 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 615.00 | 497 668.00 | | 556 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 179.00 | 523 396.00 | | 587 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 012.00 | | 3 800.00 | 92 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 3 800.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 3 793.00 | | 7 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 235.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 2 558.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 748.00 | 287 748.00 | | 287 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 838.00 | 12 016.00 | 20 822.00 | 32 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 967.00 | 467 817.00 | 6 150.00 | 473 967.00 |
VW T.V.A. | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 615.00 | 535 793.00 | 20 822.00 | 556 615.00 |