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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 6 996.00 | 454.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 201.00 | 8 316.00 | 886.00 | 9 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 316.00 | 15 312.00 | 75 004.00 | 90 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 858.00 | 10 333.00 | 257 525.00 | 267 858.00 |
BZ Autres créances | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CF Disponibilités | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 373.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 654.00 | 10 333.00 | 374 320.00 | 384 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 970.00 | 25 645.00 | 449 325.00 | 474 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 401.00 | 13 352.00 | | 13 401.00 |
DH Report à nouveau | -2 788.00 | -3 153.00 | | -2 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 413.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 26 007.00 | 25 612.00 | | 26 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 002.00 | 107 480.00 | | 100 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 704.00 | 227 419.00 | | 233 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 499.00 | 75 921.00 | | 48 499.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 8 729.00 | | 10 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 736.00 | 16 406.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 317.00 | 438 956.00 | | 423 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 325.00 | 464 569.00 | | 449 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 812.00 | | 2 449.00 | 95 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945.00 | 90 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 9 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 800.00 | | 650.00 | 79 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | 1 149.00 | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 650.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 647.00 | 460.00 | 1 795.00 | 16 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 196.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | 263.00 | 1 795.00 | 9 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 705.00 | 233 705.00 | | 233 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 256 329.00 | 256 329.00 | | 256 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VB T. V. A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 002.00 | 16 531.00 | 83 472.00 | 100 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 314.00 | 303 664.00 | 650.00 | 304 314.00 |
VW T.V.A. | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 318.00 | 339 846.00 | 83 472.00 | 423 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |