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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 768.00 | 32.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | 9 750.00 | 97.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 812.00 | 16 519.00 | 79 293.00 | 95 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 976.00 | 7 273.00 | 424 703.00 | 431 976.00 |
BZ Autres créances | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 720.00 | 7 273.00 | 500 448.00 | 507 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 533.00 | 23 791.00 | 579 741.00 | 603 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 18 000.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 239.00 | 14 064.00 | | 13 239.00 |
DH Report à nouveau | -4 163.00 | | | -4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | -4 988.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 26 699.00 | 27 077.00 | | 26 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 113.00 | 31 856.00 | | 16 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 826.00 | 463 580.00 | | 386 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 782.00 | 88 521.00 | | 70 782.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 12 770.00 | | 8 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 386.00 | 59 662.00 | | 69 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 042.00 | 657 888.00 | | 553 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 741.00 | 684 965.00 | | 579 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 2 095.00 | | 14 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 1 267.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | 829.00 | | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 826.00 | 386 826.00 | | 386 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 423 976.00 | 423 976.00 | | 423 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 870.00 | 507 720.00 | 6 150.00 | 513 870.00 |
VW T.V.A. | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 042.00 | 553 042.00 | | 553 042.00 |