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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 6 033.00 | 18 964.00 | 24 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246.00 | 3 135.00 | 25 111.00 | 28 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 027.00 | 9 169.00 | 64 858.00 | 74 027.00 |
BT Marchandises | 80 666.00 | 2 363.00 | 78 303.00 | 80 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 749.00 | 3 140.00 | 41 609.00 | 44 749.00 |
BZ Autres créances | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CF Disponibilités | 213 474.00 | | 213 474.00 | 213 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 906.00 | 5 503.00 | 388 404.00 | 393 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 934.00 | 14 672.00 | 463 262.00 | 477 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
DL TOTAL (I) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 609.00 | | | 393 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 262.00 | | | 463 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 780.00 | | | 341 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 74 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 53 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 735.00 | 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 734.00 | 566.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VC Groupe et associés | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 760.00 | 7 711.00 | 7 049.00 | 14 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 282.00 | 13 502.00 | 34 147.00 | 58 282.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 609.00 | 341 780.00 | 41 196.00 | 393 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
ST Autres comptes | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 087.00 | | | 115 087.00 |