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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 069.00 | 51 348.00 | 118 721.00 | 170 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 851.00 | 76 347.00 | 139 504.00 | 215 851.00 |
BT Marchandises | 316 365.00 | 1 300.00 | 315 065.00 | 316 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 735.00 | 5 341.00 | 123 394.00 | 128 735.00 |
BZ Autres créances | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CF Disponibilités | 385 877.00 | | 385 877.00 | 385 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 106.00 | 6 641.00 | 891 466.00 | 898 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 957.00 | 82 987.00 | 1 030 970.00 | 1 113 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 290.00 | 268 313.00 | | 272 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 339.00 | 3 976.00 | | 84 339.00 |
DL TOTAL (I) | 378 629.00 | 294 290.00 | | 378 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 212.00 | 342 274.00 | | 274 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 858.00 | 100 149.00 | | 136 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | 97 574.00 | | 149 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | 42 764.00 | | 79 202.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 341.00 | 582 762.00 | | 652 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 970.00 | 877 051.00 | | 1 030 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 773.00 | 295 426.00 | | 440 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 452.00 | | 21 399.00 | 194 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 669.00 | | 21 399.00 | 173 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 991.00 | 16 355.00 | | 59 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | 16 355.00 | | 59 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 565.00 | 1 300.00 | 6 565.00 | 6 565.00 |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 906.00 | 1 300.00 | 6 565.00 | 11 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 906.00 | 1 300.00 | 6 565.00 | 11 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 6 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
VB T. V. A. | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VC Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 145.00 | 62 577.00 | 191 239.00 | 274 145.00 |
VI Groupe et associés | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 138.00 | 195 138.00 | | 195 138.00 |
VW T.V.A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 341.00 | 440 773.00 | 191 239.00 | 652 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 4 372.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 792.00 | 10 710.00 | | 8 792.00 |
ST Autres comptes | 88 332.00 | 92 795.00 | | 88 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 892.00 | 44 653.00 | | 41 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 403.00 | 3 030.00 | | 403.00 |
YT Sous‐traitance | 39 935.00 | 26 816.00 | | 39 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 434.00 | 2 608.00 | | 4 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | 6 980.00 | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 963.00 | 218 748.00 | | 382 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 107.00 | 178 417.00 | | 320 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 400.00 | 175 125.00 | | 179 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |