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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 672.00 | 34 995.00 | 113 677.00 | 148 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 452.00 | 59 991.00 | 134 460.00 | 194 452.00 |
BT Marchandises | 219 360.00 | 6 565.00 | 212 795.00 | 219 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 618.00 | 5 341.00 | 84 277.00 | 89 618.00 |
BZ Autres créances | 267 880.00 | | 267 880.00 | 267 880.00 |
CF Disponibilités | 177 437.00 | | 177 437.00 | 177 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 497.00 | 11 906.00 | 742 591.00 | 754 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 948.00 | 71 897.00 | 877 051.00 | 948 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 313.00 | 242 141.00 | | 268 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 26 173.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 294 290.00 | 290 313.00 | | 294 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 274.00 | 164 456.00 | | 342 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 149.00 | 103 545.00 | | 100 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 52 987.00 | | 97 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | 39 481.00 | | 42 764.00 |
EA Autres dettes | | 7 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 762.00 | 367 895.00 | | 582 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 051.00 | 658 209.00 | | 877 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 426.00 | 237 715.00 | | 295 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 864.00 | | 4 290.00 | 195 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 194 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 173 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 081.00 | | 4 290.00 | 175 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 886.00 | 15 807.00 | 5 702.00 | 49 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | 15 807.00 | 5 702.00 | 49 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 6 565.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 441.00 | 6 565.00 | 5 100.00 | 10 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 441.00 | 6 565.00 | 5 100.00 | 10 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VC Groupe et associés | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 208.00 | 54 873.00 | 214 416.00 | 342 208.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 762.00 | 295 426.00 | 214 416.00 | 582 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 11 079.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | 10 313.00 | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 92 795.00 | 95 995.00 | | 92 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 653.00 | 44 473.00 | | 44 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | 9 772.00 | | 3 030.00 |
YT Sous‐traitance | 26 816.00 | 22 986.00 | | 26 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 1 160.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | 3 458.00 | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 980.00 | 14 537.00 | | 6 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 748.00 | 282 271.00 | | 218 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 417.00 | 205 233.00 | | 178 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 125.00 | 174 927.00 | | 175 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |