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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 12 273.00 | 12 724.00 | 24 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246.00 | 7 290.00 | 20 956.00 | 28 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 027.00 | 19 564.00 | 54 463.00 | 74 027.00 |
BT Marchandises | 143 189.00 | 5 200.00 | 137 989.00 | 143 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 156.00 | 5 341.00 | 41 816.00 | 47 156.00 |
BZ Autres créances | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
CF Disponibilités | 364 163.00 | | 364 163.00 | 364 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 464.00 | 10 541.00 | 626 923.00 | 637 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 492.00 | 30 105.00 | 691 387.00 | 721 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 865.00 | 49 654.00 | | 121 865.00 |
DL TOTAL (I) | 191 519.00 | 69 654.00 | | 191 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 108.00 | 73 043.00 | | 59 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 036.00 | 130 059.00 | | 130 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 636.00 | 124 578.00 | | 164 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 536.00 | 64 317.00 | | 139 536.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 1 611.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 868.00 | 393 609.00 | | 499 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 387.00 | 463 262.00 | | 691 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 481.00 | 341 780.00 | | 461 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 10 395.00 | | 9 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 10 395.00 | | 9 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 363.00 | 5 200.00 | 2 363.00 | 2 363.00 |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 2 554.00 | 353.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | 7 754.00 | 2 716.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 7 754.00 | 2 716.00 | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 754.00 | 2 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
VB T. V. A. | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VC Groupe et associés | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 012.00 | 13 625.00 | 38 387.00 | 52 012.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 895.00 | 130 113.00 | 782.00 | 130 895.00 |
VW T.V.A. | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 868.00 | 461 481.00 | 38 387.00 | 499 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 763.00 | 13 468.00 | | 20 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 296.00 | 13 133.00 | | 10 296.00 |
ST Autres comptes | 50 992.00 | 36 462.00 | | 50 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 812.00 | 37 944.00 | | 35 812.00 |
YT Sous‐traitance | 38 319.00 | 21 737.00 | | 38 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 387.00 | 13 468.00 | | 22 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 321.00 | 178 052.00 | | 252 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 097.00 | 118 585.00 | | 173 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 419.00 | 115 087.00 | | 135 419.00 |