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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 18 513.00 | 6 484.00 | 24 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 905.00 | 12 866.00 | 84 039.00 | 96 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 687.00 | 31 380.00 | 111 307.00 | 142 687.00 |
BT Marchandises | 203 834.00 | 3 333.00 | 200 501.00 | 203 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 918.00 | 5 341.00 | 35 577.00 | 40 918.00 |
BZ Autres créances | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CF Disponibilités | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 610.00 | 8 674.00 | 517 936.00 | 526 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 297.00 | 40 054.00 | 629 243.00 | 669 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 518.00 | 47 654.00 | | 169 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 622.00 | 121 865.00 | | 72 622.00 |
DL TOTAL (I) | 264 141.00 | 191 519.00 | | 264 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 639.00 | 59 108.00 | | 151 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 121.00 | 130 036.00 | | 100 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 754.00 | 164 636.00 | | 75 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 504.00 | 139 536.00 | | 34 504.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 6 552.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 102.00 | 499 868.00 | | 365 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 243.00 | 691 387.00 | | 629 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 068.00 | 461 481.00 | | 239 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 027.00 | | 68 659.00 | 74 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 244.00 | | 68 659.00 | 53 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 564.00 | 11 816.00 | | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | 11 816.00 | | 19 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 3 333.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 541.00 | 3 333.00 | 5 200.00 | 10 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541.00 | 3 333.00 | 5 200.00 | 10 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 639.00 | 25 605.00 | 85 802.00 | 151 639.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 102.00 | 239 068.00 | 85 802.00 | 365 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 415.00 | 20 763.00 | | 14 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 310.00 | -676.00 | | 10 310.00 |
ST Autres comptes | 104 009.00 | 61 964.00 | | 104 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 416.00 | 35 812.00 | | 44 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YT Sous‐traitance | 24 699.00 | 38 319.00 | | 24 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | 1 624.00 | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 679.00 | 22 387.00 | | 18 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 909.00 | 252 321.00 | | 288 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 270.00 | 173 097.00 | | 211 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 433.00 | 135 419.00 | | 183 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |