| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 24 534.00 | 463.00 | 24 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 082.00 | 25 351.00 | 124 731.00 | 150 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 864.00 | 49 886.00 | 145 978.00 | 195 864.00 |
BT Marchandises | 180 139.00 | 5 100.00 | 175 039.00 | 180 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 393.00 | 5 341.00 | 25 052.00 | 30 393.00 |
BZ Autres créances | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CF Disponibilités | 284 386.00 | | 284 386.00 | 284 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 672.00 | 10 441.00 | 512 231.00 | 522 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 535.00 | 60 327.00 | 658 209.00 | 718 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 141.00 | 169 518.00 | | 242 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | 72 622.00 | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 290 313.00 | 264 141.00 | | 290 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 456.00 | 151 639.00 | | 164 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 545.00 | 100 121.00 | | 103 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 987.00 | 75 754.00 | | 52 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 481.00 | 34 504.00 | | 39 481.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 3 085.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 895.00 | 365 102.00 | | 367 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 209.00 | 629 243.00 | | 658 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 715.00 | 239 068.00 | | 237 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 687.00 | | 53 177.00 | 142 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 904.00 | | 53 177.00 | 121 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 380.00 | 18 506.00 | | 31 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | 18 506.00 | | 31 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 333.00 | 5 100.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | 5 100.00 | 3 333.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | 5 100.00 | 3 333.00 | 8 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 3 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 694.00 | 32 514.00 | 97 987.00 | 162 694.00 |
VI Groupe et associés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 895.00 | 237 715.00 | 97 987.00 | 367 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 079.00 | 14 415.00 | | 11 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | 10 310.00 | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 95 995.00 | 104 009.00 | | 95 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 473.00 | 44 416.00 | | 44 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 772.00 | 5 388.00 | | 9 772.00 |
YT Sous‐traitance | 22 986.00 | 24 699.00 | | 22 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | 4 264.00 | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 537.00 | 18 679.00 | | 14 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 271.00 | 288 909.00 | | 282 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 233.00 | 211 270.00 | | 205 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 927.00 | 183 433.00 | | 174 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |