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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 82 325.00 | 76 717.00 | 5 608.00 | 82 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 997.00 | 31 478.00 | 26 518.00 | 57 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 582.00 | 247 184.00 | 26 398.00 | 273 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 894.00 | 363 362.00 | 1 380 532.00 | 1 743 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 373 199.00 | 50 464.00 | 322 735.00 | 373 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BZ Autres créances | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
CF Disponibilités | 718 959.00 | | 718 959.00 | 718 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 644.00 | 50 464.00 | 1 276 180.00 | 1 326 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 539.00 | 413 826.00 | 2 656 712.00 | 3 070 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
CU Autres participations | 1 301 530.00 | | 1 301 530.00 | 1 301 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 943 687.00 | 524 643.00 | | 943 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 758.00 | 419 044.00 | | 121 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 405.00 | 1 334 647.00 | | 1 456 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 406.00 | 590 257.00 | | 499 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 951.00 | 258 982.00 | | 226 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 726.00 | 120 370.00 | | 116 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 227 980.00 | | 167 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 880.00 | 85 957.00 | | 84 880.00 |
EA Autres dettes | 104 477.00 | 112 443.00 | | 104 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 307.00 | 1 395 993.00 | | 1 200 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 712.00 | 2 730 640.00 | | 2 656 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 102.00 | 776 475.00 | | 676 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VB T. V. A. | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 407.00 | 91 929.00 | 375 533.00 | 499 407.00 |
VI Groupe et associés | 226 952.00 | 226 952.00 | | 226 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 555.00 | 251 555.00 | | 251 555.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 580.00 | 676 102.00 | 375 533.00 | 1 083 580.00 |