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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 86 730.00 | 78 214.00 | 8 515.00 | 86 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 913.00 | 44 422.00 | 71 490.00 | 115 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 965.00 | 240 829.00 | 8 136.00 | 248 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 154.00 | 371 448.00 | 1 407 705.00 | 1 779 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 379 663.00 | 59 476.00 | 320 186.00 | 379 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
BZ Autres créances | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CF Disponibilités | 754 842.00 | | 754 842.00 | 754 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 310.00 | 59 476.00 | 1 287 833.00 | 1 347 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 464.00 | 430 925.00 | 2 695 539.00 | 3 126 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
CU Autres participations | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 731.00 | 1 065 446.00 | | 1 204 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 011.00 | 139 285.00 | | 99 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 703.00 | 1 595 691.00 | | 1 694 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 077.00 | 407 690.00 | | 351 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 902.00 | 212 061.00 | | 154 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 739.00 | 126 615.00 | | 108 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 958.00 | 187 327.00 | | 174 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 835.00 | 80 813.00 | | 68 835.00 |
EA Autres dettes | 142 323.00 | 97 691.00 | | 142 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 836.00 | 1 112 199.00 | | 1 000 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 539.00 | 2 707 891.00 | | 2 695 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 635.00 | 670 651.00 | | 644 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 958.00 | 174 958.00 | | 174 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
VB T. V. A. | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 995.00 | 103 534.00 | 247 461.00 | 350 995.00 |
VI Groupe et associés | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 514.00 | 226 514.00 | | 226 514.00 |
VW T.V.A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 095.00 | 644 634.00 | 247 461.00 | 892 095.00 |