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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 84 222.00 | 79 288.00 | 4 933.00 | 84 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 445.00 | 69 634.00 | 68 810.00 | 138 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 093.00 | 247 600.00 | 13 493.00 | 261 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 163.00 | 400 402.00 | 1 402 759.00 | 1 803 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BT Marchandises | 348 969.00 | 59 858.00 | 289 111.00 | 348 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BZ Autres créances | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
CF Disponibilités | 862 627.00 | | 862 627.00 | 862 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 289.00 | 59 858.00 | 1 296 431.00 | 1 356 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 452.00 | 460 260.00 | 2 699 190.00 | 3 159 452.00 |
CU Autres participations | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 186.00 | 1 397 487.00 | | 1 277 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 677.00 | 179 699.00 | | 84 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 823.00 | 1 968 146.00 | | 1 752 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 294.00 | 496 427.00 | | 92 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 827.00 | 118 335.00 | | 315 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 941.00 | 189 880.00 | | 180 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 333.00 | 128 814.00 | | 93 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 790.00 | 128 639.00 | | 106 790.00 |
EA Autres dettes | 156 019.00 | 97 614.00 | | 156 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 369.00 | 1 159 712.00 | | 946 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 192.00 | 3 127 858.00 | | 2 699 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 583.00 | 878 797.00 | | 764 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 894.00 | | 1 403 894.00 | 1 403 894.00 |
FG Production vendue services | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 035.00 | | 1 530 035.00 | 1 530 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 11 227.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 124.00 | 1 536 320.00 | | 1 650 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 447.00 | 1 356 621.00 | | 1 565 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 677.00 | 179 699.00 | | 84 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 571.00 | | 55 470.00 | 1 756 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875.00 | 1 803 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | 483 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 177.00 | | 55 458.00 | 437 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 513.00 | | 12.00 | 1 315 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 338.00 | 24 940.00 | 17 875.00 | 393 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 458.00 | 24 940.00 | 17 875.00 | 389 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 644.00 | | 14 785.00 | 74 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 644.00 | | 14 785.00 | 74 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 644.00 | | 14 785.00 | 74 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VB T. V. A. | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 034.00 | 90 186.00 | 848.00 | 91 034.00 |
VI Groupe et associés | 315 827.00 | 315 827.00 | | 315 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 292.00 | | | 405 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 454.00 | 152 326.00 | 128.00 | 152 454.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 432.00 | 764 584.00 | 848.00 | 765 432.00 |