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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 86 730.00 | 80 907.00 | 5 823.00 | 86 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 563.00 | 63 688.00 | 48 875.00 | 112 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 883.00 | 244 862.00 | 2 020.00 | 246 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 570.00 | 393 338.00 | 1 372 232.00 | 1 765 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 356 701.00 | 74 643.00 | 282 057.00 | 356 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BZ Autres créances | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CF Disponibilités | 1 324 425.00 | | 1 324 425.00 | 1 324 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 269.00 | 74 643.00 | 1 755 626.00 | 1 830 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 840.00 | 467 981.00 | 3 127 858.00 | 3 595 840.00 |
CU Autres participations | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 487.00 | 1 303 743.00 | | 1 397 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 699.00 | 93 744.00 | | 179 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 146.00 | 1 788 447.00 | | 1 968 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 427.00 | 600 799.00 | | 496 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 335.00 | 117 682.00 | | 118 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 880.00 | 124 262.00 | | 189 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 814.00 | 130 539.00 | | 128 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 639.00 | 95 007.00 | | 128 639.00 |
EA Autres dettes | 97 614.00 | 108 674.00 | | 97 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 712.00 | 1 176 966.00 | | 1 159 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 858.00 | 2 965 414.00 | | 3 127 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 797.00 | 856 378.00 | | 878 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 921.00 | | 1 270 921.00 | 1 270 921.00 |
FG Production vendue services | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 952.00 | | 1 358 952.00 | 1 358 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 1 015.00 | | 11 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 322.00 | 1 394 620.00 | | 1 536 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 623.00 | 1 300 876.00 | | 1 356 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 699.00 | 93 744.00 | | 179 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 257.00 | | 1 147.00 | 1 778 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 161.00 | 1 315 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 834.00 | 1 765 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 101.00 | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 446 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 612.00 | | 1 137.00 | 452 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 664.00 | | 11.00 | 1 317 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 070.00 | 14 941.00 | 11 673.00 | 390 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | 4 101.00 | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 088.00 | 14 941.00 | 7 572.00 | 382 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 474.00 | 12 170.00 | | 62 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 474.00 | 12 170.00 | | 62 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 128 815.00 | -91 034.00 | 128 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VB T. V. A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 427.00 | 405 393.00 | 405 393.00 | 496 427.00 |
VI Groupe et associés | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
VW T.V.A. | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 831.00 | 878 797.00 | 91 034.00 | 969 831.00 |