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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 86 730.00 | 76 203.00 | 10 526.00 | 86 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 473.00 | 36 970.00 | 41 502.00 | 78 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 694.00 | 243 724.00 | 11 969.00 | 255 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 887.00 | 364 880.00 | 1 386 006.00 | 1 750 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 380 778.00 | 47 762.00 | 333 015.00 | 380 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BZ Autres créances | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CF Disponibilités | 871 550.00 | | 871 550.00 | 871 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 647.00 | 47 762.00 | 1 321 884.00 | 1 369 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 534.00 | 412 643.00 | 2 707 891.00 | 3 120 534.00 |
CU Autres participations | 1 301 530.00 | | 1 301 530.00 | 1 301 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 446.00 | 943 687.00 | | 1 065 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 285.00 | 121 758.00 | | 139 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 691.00 | 1 456 405.00 | | 1 595 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 690.00 | 499 406.00 | | 407 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 061.00 | 226 951.00 | | 212 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 615.00 | 116 726.00 | | 126 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | 167 864.00 | | 187 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 813.00 | 84 880.00 | | 80 813.00 |
EA Autres dettes | 97 691.00 | 104 477.00 | | 97 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 199.00 | 1 200 307.00 | | 1 112 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 891.00 | 2 656 712.00 | | 2 707 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 651.00 | 676 102.00 | | 670 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 690.00 | 92 758.00 | 314 932.00 | 407 690.00 |
VI Groupe et associés | 212 061.00 | 212 061.00 | | 212 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 584.00 | 670 652.00 | 314 932.00 | 985 584.00 |