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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 86 730.00 | 79 356.00 | 7 373.00 | 86 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 891.00 | 59 455.00 | 58 435.00 | 117 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 990.00 | 243 276.00 | 4 714.00 | 247 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 257.00 | 390 069.00 | 1 388 187.00 | 1 778 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BT Marchandises | 329 594.00 | 62 474.00 | 267 120.00 | 329 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
BZ Autres créances | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
CF Disponibilités | 1 127 748.00 | | 1 127 748.00 | 1 127 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 700.00 | 62 474.00 | 1 577 226.00 | 1 639 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 958.00 | 452 543.00 | 2 965 414.00 | 3 417 958.00 |
CU Autres participations | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 743.00 | 1 204 731.00 | | 1 303 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 744.00 | 99 011.00 | | 93 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 447.00 | 1 694 703.00 | | 1 788 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 799.00 | 351 077.00 | | 600 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 682.00 | 154 902.00 | | 117 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 262.00 | 108 739.00 | | 124 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 539.00 | 174 958.00 | | 130 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 007.00 | 68 835.00 | | 95 007.00 |
EA Autres dettes | 108 674.00 | 142 323.00 | | 108 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 966.00 | 1 000 836.00 | | 1 176 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 414.00 | 2 695 539.00 | | 2 965 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 378.00 | 644 635.00 | | 856 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 703.00 | | 1 157 703.00 | 1 157 703.00 |
FG Production vendue services | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 797.00 | | 1 269 797.00 | 1 269 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 627.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 627.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 2 270.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 913.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 620.00 | 1 680 583.00 | | 1 394 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 876.00 | 1 581 572.00 | | 1 300 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 744.00 | 99 011.00 | | 93 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 154.00 | | 2 033.00 | 1 779 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 1 317 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 1 778 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 452 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 609.00 | | 1 978.00 | 451 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 563.00 | | 55.00 | 1 319 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 448.00 | 19 596.00 | 975.00 | 371 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 467.00 | 19 596.00 | 975.00 | 363 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 477.00 | 2 997.00 | | 59 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 477.00 | 2 997.00 | | 59 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 477.00 | 2 997.00 | | 59 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 800.00 | 404 474.00 | 404 474.00 | 600 800.00 |
VI Groupe et associés | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 599.00 | 191 471.00 | 128.00 | 191 599.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 704.00 | 856 378.00 | 196 326.00 | 1 052 704.00 |