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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 029.00 | 76 744.00 | 39 285.00 | 116 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 075.00 | 120 343.00 | 38 731.00 | 159 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 951.00 | 197 087.00 | 117 864.00 | 314 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CF Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 659.00 | 197 087.00 | 232 572.00 | 429 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DG Autres réserves | 4 585.00 | 6 006.00 | | 4 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | 28 579.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 66 664.00 | 80 385.00 | | 66 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 344.00 | 59 225.00 | | 46 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 288.00 | 33 805.00 | | 33 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 20 281.00 | | 63 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | 7 355.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 908.00 | 120 665.00 | | 165 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 572.00 | 201 050.00 | | 232 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 992.00 | 96 511.00 | | 141 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 211.00 | | 1 108 211.00 | 1 108 211.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 911.00 | | 1 111 911.00 | 1 111 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 985.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 026.00 | 7 578.00 | | 12 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | 450.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 2 200.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 2 200.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -2 200.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 799.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 550.00 | 1 166 647.00 | | 1 142 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 270.00 | 1 138 068.00 | | 1 126 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | 28 579.00 | | 16 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 476.00 | 4 237.00 | | 16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 102.00 | | 30 729.00 | 302 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 880.00 | 314 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 880.00 | 275 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 254.00 | | 30 729.00 | 262 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 325.00 | 21 985.00 | 13 223.00 | 188 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 325.00 | 21 985.00 | 13 223.00 | 188 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VC Groupe et associés | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344.00 | 22 428.00 | 23 916.00 | 46 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 908.00 | 141 992.00 | 23 916.00 | 165 908.00 |