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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 482.00 | 89 691.00 | 29 791.00 | 119 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 375.00 | 109 945.00 | 59 430.00 | 169 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 258.00 | 199 636.00 | 115 622.00 | 315 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CF Disponibilités | 130 220.00 | | 130 220.00 | 130 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 545.00 | 199 636.00 | 301 909.00 | 501 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DG Autres réserves | 9 415.00 | 6 587.00 | | 9 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 230.00 | 77 828.00 | | -6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 48 984.00 | 130 214.00 | | 48 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 103.00 | 56 614.00 | | 60 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 697.00 | 60 665.00 | | 148 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 10 838.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 1 980.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 925.00 | 130 097.00 | | 252 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 909.00 | 260 311.00 | | 301 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 078.00 | 92 581.00 | | 222 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 059.00 | | 1 073 059.00 | 1 073 059.00 |
FG Production vendue services | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 641.00 | | 1 075 641.00 | 1 075 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 323.00 | 16 905.00 | | 7 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 977.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 31 823.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 31 823.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 264.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 30 777.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 1 046.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 24 163.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 156.00 | 1 386 788.00 | | 1 097 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 386.00 | 1 308 960.00 | | 1 103 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 230.00 | 77 828.00 | | -6 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 458.00 | 19 545.00 | | 12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 609.00 | | 69 992.00 | 320 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 343.00 | 315 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 343.00 | 288 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 608.00 | | 49 592.00 | 314 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 20 400.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 604.00 | 31 374.00 | 75 343.00 | 243 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 604.00 | 31 374.00 | 75 343.00 | 243 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 5 546.00 | 465.00 | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 833.00 | 198 367.00 | 465.00 | 198 833.00 |