| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 129.00 | 89 033.00 | 37 096.00 | 126 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 689.00 | 130 219.00 | 48 470.00 | 178 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 913.00 | 219 252.00 | 121 661.00 | 340 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CF Disponibilités | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 921.00 | 219 252.00 | 260 669.00 | 479 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DG Autres réserves | 4 865.00 | 4 585.00 | | 4 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 722.00 | 16 280.00 | | 86 722.00 |
DL TOTAL (I) | 137 386.00 | 66 664.00 | | 137 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 936.00 | 46 344.00 | | 51 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 673.00 | 33 288.00 | | 31 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 986.00 | 63 295.00 | | 34 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 4 026.00 | | 4 688.00 |
EA Autres dettes | | 18 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 283.00 | 165 908.00 | | 123 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 669.00 | 232 572.00 | | 260 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 571.00 | 141 992.00 | | 82 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 341.00 | | 1 254 341.00 | 1 254 341.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 341.00 | | 1 254 341.00 | 1 254 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | 902.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | 4 657.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 5 737.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | 96.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 3 053.00 | | 29 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 716.00 | 1 142 550.00 | | 1 338 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 995.00 | 1 126 270.00 | | 1 251 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 722.00 | 16 280.00 | | 86 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 900.00 | 16 476.00 | | 16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 019.00 | | 30 214.00 | 315 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 32 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 340 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 103.00 | | 29 714.00 | 275 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 562.00 | | 500.00 | 36 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 087.00 | 22 165.00 | | 197 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 087.00 | 22 165.00 | | 197 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VC Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 916.00 | 11 223.00 | 12 693.00 | 23 916.00 |
VI Groupe et associés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 264.00 | 82 571.00 | 12 693.00 | 95 264.00 |